Kallelse till extra bolagstämma 2024

Aktieägarna i Cascade Drives AB, org.nr 556981–8478 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma.

Tidpunkt: 27 mars 2024, kl. 13:00

Plats: Skolvägen 14, 192 70 Sollentuna

ANMÄLAN OCH RÄTT DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 mars 2024,
dels senast den 22 mars 2024 anmäla sitt deltagande till Bolaget.

Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 19 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 21 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske via post till Cascade Drives AB, Skolvägen 14, 192 70 Sollentuna eller via e-post till info@cascadedrives.com, vid båda med märkning ”extra bolagsstämma”. Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som önskar medföra biträde måste även ange detta samt antal biträden i sin anmälan. Antal biträden får högst vara två. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Ombud

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i god tid före stämman insändas till Cascade Drives AB, Skolvägen 14, 192 70 Sollentuna. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före stämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.cascadedrives.com) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Val av protokollförare vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringspersoner
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
Beslut om riktad nyemission av preferensaktier
Beslut om företrädesemission av preferensaktier
Beslut om nyemission av stamaktier genom kvittning
Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Beslut om riktad nyemission av preferensaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 2 415 094 aktier av aktieslaget preferensaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 120 754,7 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma upp till två av styrelsen identifierade externa investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en kapitalanskaffning för att säkerställa Bolagets finansiering och behov av rörelsekapital.
För varje tecknad aktie ska erläggas 13,25 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.
Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom teckning på teckningslista på dagen för emissionsbeslutet. Betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
De nya aktierna skall omfattas av omvandlingsförbehåll enligt bolagets bolagsordning.
VD, styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslaget är villkorat av att bolagstämman fattar beslut i enlighet med förslag under punkt 8, punkt 9 samt punkt 10.

Punkt 8 - Beslut om företrädesemission av preferensaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 452 830 aktier av aktieslaget preferensaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 22 641,5 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. Sådan eventuell tilldelning ska ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 3 april 2024.
För varje tecknad aktie ska erläggas 13,25 kronor.
Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom teckning på teckningslista inom perioden 4 april 2024 till och med 18 april 2024. Betalning ska ske senast tre bankdagar efter beslut om tilldelning.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
De nya aktierna skall omfattas av omvandlingsförbehåll enligt bolagets bolagsordning.
VD, styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Förslaget är villkorat av att bolagstämman fattar beslut i enlighet med förslag under punkt 7, punkt 9 samt punkt 10.

Punkt 9 - Beslut om nyemission av stamaktier genom kvittning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 536 000 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 26 800 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de långivare som tillhandahållit bryggfinansiering till bolaget enligt separata avtal. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna. Överteckning får inte ske.
För varje tecknad aktie ska erläggas 11,925 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde med avtalad rabatt.
Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom teckning på teckningslista på dagen för emissionsbeslutet. Betalning av de nyemitterade aktierna ska ske i samband med teckning genom kvittning av fordran.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
VD, styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Förslaget är villkorat av att bolagstämman fattar beslut i enlighet med förslag under punkt7 och punkt 8.

Punkt 10 - Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 2 415 094 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 120 754,7 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma upp till två av styrelsen identifierade externa investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.
Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
Teckning ska ske genom teckning på teckningslista inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) stamaktie. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och dagen för registrering av emissionsbeslutet till och med den 27 oktober 2025 till en kurs motsvarande aktiernas kvotvärde.
Övriga villkor enligt separat bilaga.
VD, styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslaget är villkorat av att bolagstämman fattar beslut i enlighet med förslag under punkt 7, punkt 8 samt punkt 9.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande totalt högst 25 procent av det registrerade aktiekapitalet. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

VD, Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslaget är villkorat av att bolagstämman fattar beslut i enlighet med förslag under punkt 7, punkt 8, punkt 9 samt punkt 10.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Cascade Drives AB, Skolvägen 14, 192 70 Sollentuna samt på bolagets hemsida www.cascadedrives.com, senast tre veckor innan stämman. Dessa handlingar sänds även kostnadsfritt med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm, februari 2024

Cascade Drives AB

Styrelsen